종목 분석 Commnet : 24.01.07 Update (빨간색 추가 및 수정 부분)
•
종목 선정 사유
◦
연간 영업이익 및 매출액 20% 이상 성장 기업 중 저평가 종목 스크리닝 통해 선별 (23.10.06)
•
투자포인트
◦
실제 이익이 증가함에도 불구하고 주가 조정이 심한 상황
현재의 조정이 시장의 악화로 인한 조정으로 판단. 기업은 문제가 없다. (23.10월 기준)
→ 현재도 여전히 저평가 구간
◦
현재 수급은 많이 낮아져 있는 상황으로 시장 조정 이후 충분히 반등 가능 판단
◦
트레이딩과 투자의 동일선상에 있다고 판단. 오히려 이런 종목이 저평가 가치주가 아닐까?
◦
4Q24 의 경우, 회사의 전망과 큰 차이가 없으리라 예상되며 차년도 역시 가이던스 기준대로 10~15% YoY 성장을 보여줄 것으로 기대 중
◦
23년 글로벌 CMO 업종의 회사 중 유일하게 가이던스를 상향한 회사로, 성장에 대한 목표는 확실히 달성하는 회사
•
Consensus Tracking / 총 8개 투자사 평균 목표주가 : 1,012,500
애널리스트 | DATE | 현재주가 | 목표주가 | Upside | 매출액
(억, 23E) | EPS (23E) |
김정현
(교보) | 24.01.05 | 770,000 | 1,050,000 | 36.3 % | 3,697 | 11,390 |
이명선
(DB금융) | 24.01.05 | 770,000 | 1,000,000 | 29.8 % | 3,677 | 12,256 |
박재경
(하나) | 24.01.05 | 770,000 | 950,000 | 23.3 % | 2,953 | 12,896 |
박병국
(NH) | 24.01.04 | 787,000 | 950,000 | 20.7 % | 3,699 | 11,443 |
위혜주
(한투) | 24.01.04 | 787,000 | 1,250,000 | 58.8 % | 3,660 | 11,664 |
허혜민
(키움) | 24.01.03 | 787,000 | 900,000 (↓) | 14.3 % | 3,697 | 11,611 |
김혜민
(키움) | 23.12.13 | 703,000 | 1,000,000 | 42.2 % | 3,646 | 11,277 |
이희영
(대신) | 23.12.01 | 729,000 | 1,000,000 | 37.1 % | 2,296 | 13,295 |
레포트 분석 : 이희영 연구원 (대신)
•
23.12.01 / 항체치료제 시장 성장의 최대 수혜
(← Click) 해당 레포트 중 상세 내역
레포트 분석 : 김혜민 연구원 (KB)
•
23.12.13 / 걱정이 필요 없는 글로벌 1위 CDMO
레포트 분석 : 허혜민 연구원 (키움)
•
24.01.03 / 무난한 실적 전망, 수주 활동 기대 (Outperform)
레포트 분석 : 위혜주 연구원 (한투)
•
24.01.04 / 남다른 성장 지속
레포트 분석 : 박병국 연구원 (한투)
•
24.01.04 / 밸류에이션 부담 완화 속 산업 뉴스에 주목
레포트 분석 : 박재경연구원 (하나)
•
24.01.05 / 실적은 여전히 견조, 필요한 것은 리레이팅
레포트 분석 : 이명선 연구원 (DB금융투자)
•
24.01.05 / 시장기대치에 부합하는 4분기 실적
레포트 분석 : 김정현 연구원 (교보)
•
24.01.05 / 4Q23 Pre. 24년 매출 가이던스 10~15% 예상
퀀트 분석
•
연초에 항상 좋다가 21년 이후로 매해 연초는 좋지 않은 승률을 보임
•
3, 4월 혹은 12월 등 연말에 좋은 승률을 보임. 특히 짝수해에 좋은 승률을 보인 만큼 올해도 상승에 베팅 필요
•
최근 23.10월 이래로 좋은 흐름을 보여주고 있기 때문에 올 24.01월도 희망을 가져본다.