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이노션 기업분석 (Vol.2) : 레포트, 뉴스, 퀀트 분석

생성 일시
2024/01/14 14:19
최종 편집 일시
2024/01/14 14:25
MARKET
KOSPI
업종명
광고
등록유형
Follow-Up

분석의견 : 23.01.14 Update (Update 시 빨간색 표기)

과거 분석 의견
현재의 주가 상승은 실적에 기인하며, 배당에 대한 메리트도 높다고 본다
사업 성장 스토리는 기업 M&A를 통해 장악해가고 있으며, 해당 업체의 고객을 물고 오며 시세 확장 진행중
C 가 만점으로 성장을 하고 있으나, 나머진 미흡. 국민연금 증감율이 감소됨
현재 의견
Capative 매출은 이노션의 사업 성장을 위한 발판이 될 것. 꾸준한 매출을 토대로 온라인 성장 및 기타 대외 사업 등 통해 회사의 성장을 지켜봐야 하지 않을까?
온라인 성장을 위한 활동으로 자회사 수립 및 해당 영역 내 능력있는 대표를 선임, 자회사 사업 내역은 향후 찾아볼 필요 있음
현재도 배당에 대한 메리트는 크며, 주가가 내려갈때마다 배당률은 더 커지기 때문에 메리트
Consensus Tracking
애널리스트
DATE
현재주가
목표주가
Upside
매출액 (십억, 23E)
EPS (23E)
ROE (23E)
김희재 (대신)
24.01.15
20,350
30,500
49.8 %
1,937
2,608
11.8 %
이준규 (부국)
24.01.08
20,700
28,000
35.2 %
1,960
2,815
13.1 %
유진리서치
23.11.22
-
29,000
-
-
-
-
이남수 (키움)
23.11.16
21,275
32,500
52.7 %
1,965
2,531
11.4 %
최용현 (KB)
24.11.08
22,100
28,500
26.6 %
1,987
2,425
정지수 (메리츠)
24.11.08
22,100
28,500
28.9 %
1,833
2,698
24.11.06
21,675
28,500
31.4 %
1,833
2,237
기존 분석 내용

레포트 분석 / 대신증권 김희재 연구원

24.01.15 / 다시 열리는 성장 랠리

레포트 분석 / 부국증권 이준규 연구원

24.01.08 / 작년보다 나은 한 해를 기대

레포트 분석 / 유진투자증권 리서치센터

23.11.22

레포트 분석 / 키움증권 이남수 연구원

23.11.16 / 캡티브와 CDM의 콜라보

레포트 분석 / KB증권 최용현 연구원

23.11.08 / 전기자 경쟁이 심화될수록 늘어나는 역할

레포트 분석 / 메리츠증권 정지수 연구원

23.11.08 / 든든한 Captive
23.11.06 / 혁신에 가까운 변화가 예고된 2024년

뉴스 분석 / 23.11월 ~ 현재

'TV 광고 빅3' 우는데…디지털 마케팅기업 방긋
광고 기업의 주가 희비가 뚜렷하게 갈리고 있다. TV 등 기성 광고 비중이 높은 기업은 주가가 하락세를 타고 있지만, 인공지능(AI) 기반 솔루션을 비롯해 디지털 마케팅을 주로 펼치는 기업은 고공행진하는 모양새다.
- 결국 기존 광고업체보다는 온라인광고 업체로 넘어가는건 당연한 수순. - 이노션도 OTT 및 콘텐츠 광고로 하기 위해 노력중 - 결국 이 시장이 넘어오기 까지는 Captive 광고 매출 비중이 큰건 어쩔수 없지 않을까?

퀀트 분석

짝수해 1월은 늘 까먹었으니, 올해도 까먹을것…결국 배당 시즌때 배당으로 올라가는 전략이여야 하지 않을까?
엄청난 성장으로 가져온 종목은 아니기때문에, 적당히 적당히 전략이 필요하지 않을까?