분석의견 : 23.01.14 Update (Update 시 빨간색 표기)
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과거 분석 의견
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현재의 주가 상승은 실적에 기인하며, 배당에 대한 메리트도 높다고 본다
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사업 성장 스토리는 기업 M&A를 통해 장악해가고 있으며, 해당 업체의 고객을 물고 오며 시세 확장 진행중
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C 가 만점으로 성장을 하고 있으나, 나머진 미흡. 국민연금 증감율이 감소됨
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현재 의견
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Capative 매출은 이노션의 사업 성장을 위한 발판이 될 것.
꾸준한 매출을 토대로 온라인 성장 및 기타 대외 사업 등 통해 회사의 성장을 지켜봐야 하지 않을까?
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온라인 성장을 위한 활동으로 자회사 수립 및 해당 영역 내 능력있는 대표를 선임,
자회사 사업 내역은 향후 찾아볼 필요 있음
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현재도 배당에 대한 메리트는 크며, 주가가 내려갈때마다 배당률은 더 커지기 때문에 메리트
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Consensus Tracking
애널리스트 | DATE | 현재주가 | 목표주가 | Upside | 매출액
(십억, 23E) | EPS (23E) | ROE (23E) |
김희재
(대신) | 24.01.15 | 20,350 | 30,500 | 49.8 % | 1,937 | 2,608 | 11.8 % |
이준규
(부국) | 24.01.08 | 20,700 | 28,000 | 35.2 % | 1,960 | 2,815 | 13.1 % |
유진리서치 | 23.11.22 | - | 29,000 | - | - | - | - |
이남수
(키움) | 23.11.16 | 21,275 | 32,500 | 52.7 % | 1,965 | 2,531 | 11.4 % |
최용현
(KB) | 24.11.08 | 22,100 | 28,500 | 26.6 % | 1,987 | 2,425 | |
정지수
(메리츠) | 24.11.08 | 22,100 | 28,500 | 28.9 % | 1,833 | 2,698 | |
24.11.06 | 21,675 | 28,500 | 31.4 % | 1,833 | 2,237 |
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기존 분석 내용
레포트 분석 / 대신증권 김희재 연구원
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24.01.15 / 다시 열리는 성장 랠리
레포트 분석 / 부국증권 이준규 연구원
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24.01.08 / 작년보다 나은 한 해를 기대
레포트 분석 / 유진투자증권 리서치센터
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23.11.22
레포트 분석 / 키움증권 이남수 연구원
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23.11.16 / 캡티브와 CDM의 콜라보
레포트 분석 / KB증권 최용현 연구원
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23.11.08 / 전기자 경쟁이 심화될수록 늘어나는 역할
레포트 분석 / 메리츠증권 정지수 연구원
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23.11.08 / 든든한 Captive
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23.11.06 / 혁신에 가까운 변화가 예고된 2024년
뉴스 분석 / 23.11월 ~ 현재
- 결국 기존 광고업체보다는 온라인광고 업체로 넘어가는건 당연한 수순.
- 이노션도 OTT 및 콘텐츠 광고로 하기 위해 노력중
- 결국 이 시장이 넘어오기 까지는 Captive 광고 매출 비중이 큰건 어쩔수 없지 않을까?
퀀트 분석
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짝수해 1월은 늘 까먹었으니, 올해도 까먹을것…결국 배당 시즌때 배당으로 올라가는 전략이여야 하지 않을까?
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엄청난 성장으로 가져온 종목은 아니기때문에, 적당히 적당히 전략이 필요하지 않을까?