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00:00:00 ️/ 시장 지표와 함께 원/ 환율도 위기 감지의 중요한 지표.
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기술적 지표는 시장의 메시지를 전달하는데 중요하다는 생각을 하면서도, 시장이 내놓은 메시지를 믿는다.
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하지만 위기 발생 가능성을 항상 체크하며, 원/엔 환율을 이용한 탄광 속의 카나리아처럼 위기 징후를 예측할 수 있기 때문에, 위기 감지의 중요한 지표 중 하나이다.
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특히 차트에서 확인할 수 있는 원/엔 환율은 위기 발생시의 시그널을 제공해준다.
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00:01:42 / 환율 보다시피 "급등추세" 발생시 조심해야 함.
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2001년 이후 월봉환율 차트에서 5개월 이평선이 20개월 이평선을 강하게 뚫을 때 금융위기와 같은 사태가 일어날 가능성이 있다.
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2007년 11월 원/엔 환율에서 "골든크로스"가 발생하면서 급등추세를 나타내면서 2008년 금융위기가 발생하였다.
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현재는 원/엔 환율이 추세적으로 떨어지고 있으며, RSI 지표가 과매도 신호가 나오고 있으면 사도 된다는 뜻이다.
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2005년 RSI가 과매도 신호를 보낸 지점에서 원/엔 환율이 930원까지 떨어졌다는 것을 기억할 필요가 있다.
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00:04:10 / 환율 강세 때엔 외환 매매 타이밍 유의
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2007년, 세계 기축 통화에 해당되는 달러와 엔화에 대비하여 원화와 위안화는 강세를 보였다.
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중국의 GDP 성장률이 14.2%로 강하게 나와서 원화와 위안화가 강세를 유지했다.
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환율이 5개월과 20개월 이동평균선을 뚫었을 때 엔화를 매수하는 시기로 판단되었는데, 820원에 엔화를 사면 바닥을 치고 올라오는 발파장 효과를 얻을 수 있었다.
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하지만 2008년에 시장이 붕괴되면서 위험관리 방법이 인식되지 않았다는 점이 부족한 점으로 나타났다.
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2015년에도 5개월 이동평균선이 강하게 뚫리면서 2013년에도 과매수 신호가 나왔던 것처럼, 환율 강세 때는 외환 매매 타이밍을 유의해야 한다.
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00:06:29 / 골든코로스가 나타나는 이유와 이에 따른 시장 변동
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2015년 10월, 골든코로스가 9.53에서 9.56으로 상승하며 시장이 큰 영향을 받았다.
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이에 따라 2015년 11월부터 2016년 2월까지 유가와 투자금의 출현으로 시장이 붕괴되었고, 환율 변동으로 위험 신호가 나타났다.
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이후 2016년 고점을 찍고 슬금슬금 가격이 하락한 뒤, 2016년 11월 음봉이 나오면서 크게 하락하게 된다.
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00:07:18 / 트럼프 당선 및 시장 변화에 따른 원/엔 환율 변동
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트럼프의 당선은 코스피 상승과 관련이 있었고, 원/엔 환율이 바뀌는 경우 시장 리스크의 변화도 생긴다.
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시장의 변동을 파악하기 위해 원/엔 환율이 자주 확인되는데, 환율에서 변동이 생기는 시기를 기준으로 시장의 상황을 파악할 수 있다.
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2018년에는 떨어졌다 올랐다를 반복하다가 2019년부터는 계속 상승세를 탄다.
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시장의 변동에 대한 내한 시스템 리스크를 파악하는 데 큰 도움이 되는 차트이다.
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00:10:45 / 원/엔 환율은 안정적. 미래에는 원화가 더 강세일 수도.
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2023년 3월에 원/엔 환율은 20개월 이평선을 뚫을 듯 했지만, 실제로는 안 뚫렸다. 그리고 4월과 5월에도 환율은 안정적으로 움직였다.
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시장은 원/엔 환율의 큰 위기를 보이지 않아 외환시장의 시스템 리스크에 대해 비관적이지 않다는 것을 알 수 있었다.
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현재 원/엔 환율은 여전히 5개월 이평선을 뚫지 못하고 있으며, 앞으로 3~6개월 안에 큰 위기가 오진 않을 것으로 예상된다.
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하지만, 만약 내년에 원/엔 환율이 950원에서 970원까지 상승하면, 5개월 이평선과 20개월 이평선 간의 '골든크로스'가 나올 수 있다.
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이때 도망칠 수도 있다고 생각하면서 현재 원/엔 환율 차트를 보면, 아직 과매도 신호가 나오지 않았고, 앞으로 원화가 강세로 변할 가능성도 염두에 둘 만하다.
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00:14:09 / S&P500 월봉상의 골든크로스로 인해 국내 시장 전망 긍정적
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S&P500의 월봉 차트에서 골든크로스가 나와 시장이 1년 안에 망가지지 않을 것으로 전망됨.
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이에 따라 올해 6월부터 내년 6월까지 코스피 및 코스닥 시장이 강세장을 펼칠 것으로 예상되며, 이에 대한 대응 방안이 필요함.